驰盈优配 隆华科技: 关于隆华转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告

证券代码：300263       证券简称：隆华科技         公告编号：2025－049 债券代码：123120       债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。   重要内容提示： 华转债”；2025 年 8 月 26 日收市后“隆华转债”将停止交易。 进行转股，2025 年 8 月 29 日收市后，未实施转股的“隆华转债”将停止转股，剩余 可转债将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临大 额投资损失。 月 27 日）仅剩下 1 个交易日，距离“隆华转债”停止转股日（2025 年 9 月 1 日） 仅剩下 4 个交易日。   特别提示： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券持有人持有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止 交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性管理要求的，不能将所持“隆华转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。   风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“隆华转债”停止交易和转股 前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个交易日的收盘价格高于当期转股 价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）约定的有条件赎回条款，为降低公司财务费用及资金成本，经审 慎考虑，公司董事会同意行使“隆华转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后 续“隆华转债”赎回的全部相关事宜。现将“隆华转债”提前赎回有关事项公告如 下：   一、可转换公司债券发行上市情况   （一）可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 79,892.83 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所网上定价发行的方式进行。认 购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。   （二）可转换公司债券上市情况   经深交所同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深 交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。   （三）可转换公司债券转股期限   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的 有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。   （四）可转换公司债券转股价格调整情况                    “隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2022-040）。                                           “隆华 转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格于2022年8月2 日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。                    “隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2023-052）。                    “隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年9月13日生 效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于向下修正隆华转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。                    “隆华转债”转股价格由原6.15元/股调整为 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2025-031）。   二、“隆华转债”有条件赎回条款成就情况   （一）有条件赎回条款   公司《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：   在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算 头不算尾）     。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调 整后的转股价格和收盘价计算。   （二）触发有条件赎回条款的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个交易日的收盘价格 不低于“隆华转债”当期转股价格（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《募集说明书》中的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相 关规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回 全部未转股的“隆华转债”。   三、赎回实施安排   （一）赎回价格及赎回价格的确定依据   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“隆华转债”赎回价格为   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算 头不算尾）     。   其中，计息天数：从计息起始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的实际日历天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的全体“隆华转 债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排   （1）公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“隆华转债” 持有人本次赎回的相关事项。   （2）     “隆华转债”自2025年8月27日起停止交易。   （3）     “隆华转债”自2025年9月1日起停止转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”持有人资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 转换公司债券托管券商直接划入“隆华转债”持有人的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒 体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。   （7）最后一个交易日可转换公司债券简称：Z华转债。   （四）咨询方式   四、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在赎回条件满足前的六个月内交易“隆华转债”的情况   经自查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“隆华转债”的情形。   五、其他需说明的事项 转股申报。具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司 债券持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转换公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股 当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额对应的当 期应付利息。 可于转股申报后次一个交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文件 可转换公司债券的法律意见书》； 赎回“隆华转债”的核查意见》。   特此公告。                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                       董事会                               二〇二五年八月二十五日

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